为何比特币可以透过做空获利?分析做空比特币的优势和风险
近期加密货币市场持续低迷，比特币价格不断刷新历史最低价。在这种情况下，比特币的投资者可以在下降的市场中透过做空BTC来保护自己的资产。
那么什么是比特币做空以及如何做空比特币呢？本文将为你一一讲解，让我们一起往下看吧！
虚拟货币、比特币下跌了怎么办？
如果你投资比特币，市场波动是不可避免的。如何在市场下跌时避免损失，以及如何在市场下跌时获利，是投资者需要考虑的问题。
如果你已经拥有比特币，那么你可以透过合约交易的方式做空比特币，以「做空」的方式获利。做空是一种买进的方式，但是与一般买进不同的是，这种买进是「卖出做空」，即卖出一种资产，赌卖价格下跌。这种做法的好处是，即使市场下跌，你也可以赚取收益。
如果你没有拥有比特币，你仍然可以使用做空比特币的方式进行投资。这种投资方式可以让你赚取比特币的贬值，从而获得收益。
当市场下跌时，透过这种方法做空比特币可能很有利。尽管这种投资方式也存在风险，但是对于那些能够控制风险并关注市场波动的投资者，在市场下跌时透过做空比特币可能是一个不错的选择。
以下将为您详细介绍什么是比特币做空以及如何让你透过做空比特币获利。
什么是比特币做空？
想要通过做空获得收益首先要知道做空是什么。简单来说，做空（short）是指当投资者预期未来市场行情将会下跌，借入证券/其他资产按照当前价格卖出，等到市场行情下跌之后再买进，获得价差收益。这可以使投资者即使在熊市中也能获利。
在像比特币这样价格波动较大的市场中，你可以透过做空来保护自己所持有的比特币。我们可以看到，在像这样比特币价格下跌的市场中，很多投资者在做空头寸并进行交易。
不了解做空的普通投资者只能眼睁睁看着比特币价格下跌，而专业的投资者却能够在透过做空比特币保护资产的同时获取利润。
当然，并非所有情况都可以透过比特币做空获利，预期未来行情将会下跌是做空获利的必要条件。
基本上，做空是在预测商品价格下降的情况下先抛售订单，再后期商品价格下跌以后买入偿还，但如果商品价格上涨，那么投资者就会赔钱。
利用期货或者CFD做空比特币是最常见的做空方式。看好大行情后，在期货平台选择投资卖出合约。即为做空操作。
另外，如果你使用较高的杠杆进行交易，平仓的风险也会增大。因此在进行投资前，一定要彻底学习比特币和杠杆知识，合理分配资金，避免造成大的损失。
接下来我们将透过一个具体的例子来解释比特币做空。
- 一个投资者预测比特币价格会低于现在，于是向交易所借了1 BTC 并以3000美元的价格卖出。
- 之后，比特币如投资者预测一般下跌，投资者以2000美元的价格再次买入了1 BTC。那么，这名投资者将会获得1000美元的回报。（不包括利息和手续费）
此外，比特币做空还可以利用杠杆进行交易，最多可以赚到150 倍以上的收益，因此很多投资者在寻找可以进行比特币做空交易和可以设定高杠杆的交易所。
为何比特币可以透过做空获利？
比起其他金融投资产品来说，比特币更适合用合约做多/做空来获利，这是为什么呢？
因为，比特币(BTC)价格的波动幅度要远远大于货币对、股票、原油等其他金融投资商品，特别是短时间内比特币价格可能会出现巨大的波动。
比较2019年1月至2022年2月各金融商品的开盘价、最高价、最低价、收盘价，然后，透过计算公式（（每月最高价– 每月最低价）/ 每月开盘价× 100%）算出各月的波动率，我们可以看出比特币的波动率几乎每个月都是最高的。
再比较一下各个金融产品的平均値，最低波动率和最高波动率，也可以了解到比特币的平均波动率最高。
| 金融产品 | 平均波动率 | 最低波动率 | 最高波动率 |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 2.80% | 1.32% | 7.80% |
| 标普500 | 8.23% | 2.60% | 32.08% |
| 道琼斯 | 8.33% | 2.87% | 34.55% |
| 美国原油 | 22.18% | 8.58% | 104.84% |
| 比特币 | 35.99% | 11.28% | 75.46% |
从上表我们可以看出，比特币的波动率大约是欧元/美元的12.8倍，标普500与道琼斯的4倍，美国原油的1.6倍，相对其他具有代表性的金融商品，比特币的平均波动率最高。
因此，在比特币涨跌十分明显的情况下，使用合约进行做多/做空操作更能够放大收益。
做空比特币的优势和风险
做空在交易市场中占据着非常重要的位置，如果不能做空，市场就会非常的不稳定。上涨的时候，会急速涨到天上去；势头一过，会很容易直接跌到底。因此，如果市场有充分的多空博弈，那么每一步都会走的比较稳，有利于资本市场的健康稳定。
1.做空的优势
首先，做空通常被投资者用来对冲风险，当股市波动幅度较大，市场行情不明朗，而投资者还持有某一证券较重仓位的时候，就可以通过做空来对冲市场风险。
此外，它还可以一定程度上降低泡沫的存在，当某只股票被市场高估，泡沫严重的时候，一些做空机构就会通过做空该公司股票，导致股价下跌，在获得收益的同时也平衡了该股票的估值，促进了公司规范化、透明化。
如果仅仅依靠价格上涨才能获利，投资者获取收益的机会下降，参与度降低，而如果做多做空相结合，无论市场是上涨还是下跌投资者都可以获利，那么投资者的积极性会增加，市场流动性也会随之增加。
2.做空的风险
尽管做空有着总多的好处，但我们也需要充分了解做空的风险。
做空获利的必要条件是未来价格的下跌，而如果未来价格不降反升，那么投资者将会面临极大的亏损，而且与做多不同，做多的盈利限度是无限的，亏损的最大限度就是其本金，但是做空的盈利是有限的，而亏损却是无限的。
另外，做空往往是带有杠杆属性的，投资者利用少量的保证金去博弈一个较大的收益，一旦对行情判断失误，其实际亏损风险也是成倍放大的。
利用差价合约做空比特币
目前，市场上有一种投资比特币的管道可以达到做空比特币的效果，即差价合约(CFD)。
差价合约是一种金融衍生品，交易范围包括外汇、股票、指数、大宗产品等等在内的多种金融品类。差价合约与期货合约非常相似，若不计其交易成本，其理论价格应该会和标的物资产的价格相同，简单来说就是一种钉住标的现货资产价格的买卖合约。
在差价合约交易中，您并不需要很多的资金，而只需要支付总额的一小部分，这就叫做保证金交易。
但和传统CFD 不同的是，加密货币差价合约的准入门槛更低，获得的利润也更高。如果您想要在短时间内获得较大的收益，可以选择提供高杠杆的交易平台进行交易。
差价合约做空比特币的优势
1、 可进行空头(卖出)交易
差价合约是可以进行多空双向交易的，也就是当市场处于下跌趋势时，在适合的价位透过做空(卖出)标的也可以获利。
另外，如果买入了现货市场的比特币后，走势反转出现了下跌行情，这时卖出比特币的话，就会出现损失。但是，这时候如果用差价合约工具反向做空比特币，即使行情下跌，两者综合下来损失也会减少，起到了对冲的作用。
2、 使用杠杆扩大资金使用率
差价合约商品与期货两者都可以使用杠杆扩大资金使用率，用较小的资金去交易价格高的商品。一些海外经纪商可以提供5倍、10倍以上的杠杆交易比特币等虚拟货币。货币对、黄金、原油、股指等商品的杠杆甚至超过100倍以上。这也是差价合约最大的魅力之一。
新手如何选择比特币做空交易所？
在进行比特币做空交易前，新手投资者首先需要选择一个加密货币衍生品交易所。但是如何选择适合自己的合约交易所要从哦以下几个方面来考量：
1、安全性
选择比特币衍生品交易所首先要考量其安全性。通常安全可靠的交易所会同时持有多个国家的监管牌照。想要获得这些监管牌照，那是需要经由政府机构审查的，而有政府帮我们用户把关，平台想要跑路的机会就会大幅度的降低。
2、公司历史与规模
外汇与差价合约这种衍生性金融商品产生的时间并不长，因此通常营运时间超过10年以上的经纪商就算是历史较久了，而在虚拟货币衍生品交易所中，超过十年的交易平台可以算是业内老牌了。如果同时在全球各大洲及国家提供服务的话，也可以证明公司的规模很大。
3、中文化
为了使用方便，选择比特币做空交易平台定也要关注官网的中文内容是否丰富，以及是否提供中文客服服务等。这样无论是开户前、交易中或者出现疑问时都可以更顺利的沟通，提高效率。
4、交易成本
在进行合约交易前，你一定不要忽略掉交易成本，选择手续费较低的交易平台能让你节省更多的资金。
总的来说，这里建议选择交易所时优先考虑有一定历史的交易所，尽可能不要选择新成立不久的。因为接大多数新成立的交易所在安全、币种数量和福利等方面都有所欠缺。
另外，尽量选择安全性高且知名的交易所，因为这些交易所在操作体验和防盗方面都更加具有保障。
结语
最后，小编再次提醒大家，任何加密货币交易都需要取决于投资者的能力。有些投资者可以让自己的资产最大化，有些投资者却很容易在交易中失去自己的资产。
对于新手投资者来说，无论比特币处在牛市或熊市中，投资前需要做好充分的准备，对当前加密货币的市场动态和时事有一定认识，才能开始进行交易。
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