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加密货币/比特币技术分析：教你洞察市场！预测下1波涨势

2024-07-22 10:34:47 | 来源： | 作者：佚名

比特币技术指标来进一步洞察资产的价格行为,这些指标使得在当前市场环境中更容易识别模式以及现货买入和出售信号,技术分析指标的类型多种多样,它们被当日交易者、波段交易员广泛使用,在这篇文章中，我们将简要介绍加密货币/比特币技术分析,教你洞察市场！预测下1波涨势

事实上，他们用的不是什么秘技，而是接下来要告诉你的「比特币技术分析」。就算你对金融知识不太熟悉，也不用担心。我会用最简单的方式，带领你进入加密货币新手，都有机会共享的宝藏世界。你准备好了吗？现在就开始吧！

加密货币/比特币技术分析，是什么？

比特币技术分析是透过探索过去价格和交易量的数据，来预见未来市场变动的学问。

比特币技术分析的核心信念是：所有的市场信息（包括公司的基本情况）都会反映在股价中，而且过去价格模式可套用在未来的预测上！

换句话说，市场价格的变动并非完全随机，而会呈现出特定的规律。这种规律从成交量和成交价格分析中得到反映，并进一步看出市场的情绪变化。

技术分析的历史最早可追溯到17世纪的荷兰和18世纪的日本，但要称得上接近现在的技术分析，主要是由金融记者兼《华尔街日报》创始人-查尔斯·道提出的。

他发现个人资产与整体市场的价格变动，往往有某种周期性的趋势，这些趋势可做为投资分析的基础，后来就发展成为著名的「道氏理论」，进一步推动了技术分析的演进。

什么是「道氏理论」？

「道氏理论」是由查尔斯·道提出的一套股票市场分析理论，也是现代技术分析的基石。主要有以下5个核心观点：

1.市场有三种趋势：主要趋势、中期趋势、短期趋势。这三种趋势会互相影响，但主要趋势（通常维持一年以上）是最为重要的。

2.股价反映所有信息：股价已反映所有影响的公开资讯，包括：基本面数据、市场情绪等等。

3.股价走势要用「波浪」来描述：市场价格不会直线上升或下降，而是以波浪的形式前进。

4.股价与成交量不一致时，很可能出现反转：假设在股价上升的同时，成交量却在减少，那么这可能是市场趋势将要反转的信号。

5.股价趋势必须做交叉确认：只有当股票市场的主要指数，例如：道琼斯工业平均指数和道琼斯铁路平均指数都指向同一趋势时，趋势才被认为是有效的。

道氏理论是早期技术分析的基础，至今仍对许多投资者有很大的影响力，也常被用来解释股市的价格变动。

加密货币/比特币技术分析的两大类

比特币技术分析有两大类型，都是以「过去的数据」为基础，通过不同的方式预测未来的市场走势，包括：型态学和技术指标。

第一种、形态学

型态学的分析方法是通过对价格走势图形的观察分析，来预测市场的多空走向。这种方法强调对图表的理解、以分析图表型态为基础，并在此基础上进行决策。

也就是说，你在分析历史交易数据图表时，会发现当某种特定的价格变动出现时，就会呈现特殊的图表型态，解读这些图表型态就能推估出未来的价格变动的趋势。

「蜡烛图」是一种被广泛使用的图表，它直观地呈现价格涨跌走势，因此常被用于型态学的分析中。

什么是「蜡烛图」？

蜡烛图是一种表现价格走势的图形工具，源于17世纪日本的稻米交易市场，由于形状类似蜡烛，因此被称为「蜡烛图或K线图」。

蜡烛图不只可展示价格开盘、收盘、最高和最低价，还可通过蜡烛颜色（通常用红色表示价格下跌，绿色或白色表示上升）来反映市场的情绪。蜡烛图能够给出许多重要的市场信息，例如：趋势、反转、支撑和阻力等。

蜡烛图主要由两部分构成：「实体」和「影线」。「实体」是由开盘价和收盘价形成的矩形。如果收盘价高于开盘价，那么蜡烛通常会被涂成绿色或白色；如果收盘价低于开盘价，那么蜡烛通常会被涂成红色。「影线」由最高价和最低价形成直线，并从实体顶部和底部延伸出来。

现在有许多已知且被广泛认可的图表型态，例如：W底、M头、头肩顶、头肩底等等。每一种型态都对应一种或数种可能的价格走势。这些形态能给投资者提供市场可能的未来走势线索。因此，蜡烛图在技术分析中被广泛使用。

双重底

双重底又称作W底。它被视为市场反转的强烈信号，代表着市场走势「从熊市转为牛市」。该模型的名称源于它的形状与字母”W”相似。

W底形状的基本结构，包括两个明确的低点，中间有一个相对较高的点，使其看起来类似于字母”W”。这两个低点一般被视为支撑点，它们代表了价格在下跌到一定程度后的反弹。

然而，像所有的技术分析模型一样，W底不是百分之百准确，并且可能会因市场条件的变化而失效。

双重顶

双重底又称作M头。它被视为市场反转的强烈信号，代表着市场走势「从牛市转为熊市」。该模型的名称源于它的形状与字母”M”相似。

M头形状的基本结构，包括两个明确的高点，中间有一个相对较低的点，使其看起来类似于字母”M”。这两个高点一般被视为阻力点，它们代表了价格在上涨到一定程度后的回落。

头肩顶

头肩顶通常被视为「牛市结束和熊市开始」的预兆。它的形状包含三个主要部分：左肩、头和右肩，以及一条名为「颈线」的水平线。

在一个头肩顶形状中，”左肩”形成于价格上升到一个峰点后下跌；”头”形成于价格再次上升到一个比左肩更高的峰点，然后再次下跌；”右肩”则形成于价格再次上升，但未能达到”头”部分的高点，然后再次下跌。

最关键的是，当价格跌破颈线（左肩、头部和右肩低点的连接线），通常被视为「卖出讯号」，因为它可能预示着价格趋势即将反转。

头肩底

头肩底通常被视为「熊市结束和牛市开始」的预兆。这个模式的形状包含三个主要部分：左肩、头和右肩，以及一条名为「颈线」的水平线。

在一个头肩底形状中，”左肩”形成于价格下跌到一个低点后反弹；”头”形成于价格再次下跌到一个比左肩更低的点，然后再次反弹；”右肩”则形成于价格再次下跌，但未能达到”头”部分的低点，然后再次反弹。

最关键的是，当价格突破颈线（左肩、头部和右肩高点的连接线），这通常被视为「买入讯号」，因为它可能预示着价格趋势的反转。

第二种、技术指标

技术指标的分析方法是通过特定的计算公式，来获得一些对交易有参考价值的数值。这些数值帮助投资者理解市场的状态和可能的变动，并在此基础上制定自己的交易策略。

以下是常见的技术分析工具：

移动平均线

移动平均线（Moving Average, MA）将一段时间内的平均价格显示在图表上的工具，有助于观察价格的长期趋势。它能过滤掉价格走势中的杂讯，更容易看出市场的主要趋势。可是因为它基于过去的价格资料，所以被认为是一种「落后指标」。

最常见的两种移动平均线是：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。简单移动平均线（SMA）就是将一段时间内的价格平均计算出来，例如：10日SMA即是过去10天价格的平均值。而指数移动平均线（EMA）则是对近期价格赋予更高的权重，所以对于反应最新的价格走势更加灵敏。

像是我们藉由比较市场价格和某一个移动平均线（像是：200日SMA）来判断市场趋势，如果价格一直在此移动平均线之上，就会认为市场正在处于上涨趋势。

另外，你也可以观察不同期间的移动平均线的交叉点，像是：100日SMA跌破200日SMA，这就代表近期的价格走势由上扬转为下跌，因此可能是一个卖出的讯号。

MACD指标

MACD（Moving Average Convergence Divergence, 平滑异同移动平均线）是一种观察价格短期和长期动量差异的工具。它由两条线构成：MACD线和讯号线。这两条线的交叉与分离，以及相对于价格趋势的关系，都是分析市场动向的重要讯息。

MACD线的计算是通过12日EMA数值，减去26日EMA的数值，然后把它画在MACD线的9日EMA（讯号线）上。许多图表工具还包含：直方图，显示MACD线与讯号线之间的距离。

像是如果市场价格在上升，但MACD线却在下降（动量下降），那么市场可能即将面临回调或反转。另外，MACD线与讯号线的交叉点也可视为交易讯号：MACD线上穿讯号线可能代表买入点，而下穿则可能是卖出点的信号。

MACD与另种动量指标RSI，虽考量的面向不同，但经常会一起使用，因为这样可以提供一个更全面的市场观察的视角。

RSI指标

RSI（Relative Strength Index, 相对强弱指数）是一种衡量价格变动强度的工具，用于辨识出可能的价格反转点。而且他也是一种动量指标，也能评估资产处于超买还是超卖状态。

它通过分析一段时间（通常是14个时段内）价格的变动速率计算出来的，并以0至100的数值来呈现。当RSI超过70时，资产处于超买状态，可能有价格下跌的风险；当RSI低于30时，资产处于超卖状态，可能价格有反弹的机会。

要注意的是，RSI不能单独用来当作买入或卖出的决策，因为它可能会提供不准确或误导的讯号。在进行交易时，最好搭配其他的分析工具或市场资讯。

什么是「超买」与「超卖」？

「超买」是指市场上某种资产价格已经上升到一个相对高位，甚至超过了实际价值，即市场上对该资产的需求超过了供应。这通常是市场参与者「过度乐观或者投机性买入」导致的。在这种情况下，由于价格已经相对过高，可能会有一部分市场参与者开始卖出，导致价格回落。

相反「超卖」则是指市场上的某种资产价格已经下跌到一个相对低位，甚至低于实际价值，即市场上对该资产的供应超过需求。这通常是市场参与者「过度悲观或者投机性卖出」导致的。在这种情况下，由于价格已相对过低，可能会有一部分市场参与者开始买入，导致价格回升。

要注意的是：「超买」和「超卖」并不代表价格一定会立即反转，因为市场价格变动受到许多因素影响，包括：市场情绪、经济数据、政策变化等等。然而，当市场出现「超买」或「超卖」的状况时，投资者应该提高警觉，考虑是否需要调整自己的投资策略。

KD指标

KD指标，又称为随机指标（Stochastic Oscillator）是由乔治·莱恩（George Lane）于1950年代所提出的一种技术分析工具。它用于判断市场的超买或超卖情况，以预测价格可能的反转点。

KD指标包括两条线：K线和D线。

K线就是当前价格在最近一段时间内的相对位置，它的计算公式为（当日收盘价-近期最低价）/(近期最高价-近期最低价) * 100。 D线就是K线的移动平均线，通常取最近3天或5天的K值作平均。

在图表中，K线通常以实线表示，D线以虚线表示。当K线从下向上穿越D线时，被视为买入讯号；反之，当K线从上向下穿越D线时，被视为卖出讯号。此外，KD指标的值域通常设定在0到100之间，超过80的被视为超买区，低于20的被视为超卖区。当KD指标进入这两个区域时，可能表示市场即将出现反转。

布林通道

布林通道（Bollinger Bands, BB）是一种围绕着价格移动平均线的一个价格通道，可以用于观察价格的波动程度和可能的价格反转点。

它由上轨线、中轨线、下轨线三条线组成。通常来说，上下轨线会在中轨线的两个标准差范围内，并随着市场波动幅度的变化，这两条轨线与中轨线的距离会进行调整。

当价格接近上轨线，表示资产已超买，而价格靠近下轨线则代表资产超卖。大部分情况下，价格会在这三条线所划定的范围内波动，但有时也会突破上下界限，虽然不直接代表交易讯号，但暗示了市场可能处于极端状态。

另外，「挤牌」是布林带的另一个重要概念。当三条轨线彼此接近时，可能预示一段高波动的市场期即将到来，反之，如果三条线相距过远，则可能暗示接下来会进入低波动期。

特别要注意的是，由于不同的分析工具可能会产生不同的分析结果和价格走势预测，所以经验丰富的投资者通常会参考多种指标，甚至创建自己的分析工具或指标，以求获得更全面和精准的市场分析结果。

加密货币/比特币技术分析的应用盲区

比特币技术分析，有潜在盲点需要留意，

以下是常见的9大盲区：

第一、数据历史不足的挑战

加密货币市场的历史相对较短，交易资料不足让技术指标的真实效果，变得难以判断。

我们要诚实地问自己：是否有足够的历史数据来可靠地运用技术分析？

或者是否需要调整传统的技术分析指标以适应加密货币市场的特性？

第二、交易制度的显著差异

加密货币市场与传统金融市场在交易制度上存在巨大的差异，例如：加密货币市场一天24小时不间断的交易以及无上下涨幅限制，价格波动空间巨大。

在这种情况下，许多交易者转向自动化交易，让交易机器人学习技术指标，并自动进行交易。

第三、多元加密货币交易所的问题

目前全球有超过200家加密货币交易所，而每家交易所的报价和交易制度，都存在差异。

因为缺乏政府的监管，可能导致公信力问题，甚至有些体质不健全的交易所，可能经营不善而倒闭。

第四、技术分析本身的限制

这点需要认识到技术分析本身的固有问题，例如：技术分析无法提供资产的实质价值，只能反映价格动向。此外，当市场出现黑天鹅事件时，技术分析就会失去准度。

因此，建议技术分析要配合止损策略使用，而且在走势不如预期时，必须严格遵守订下来的止损规则。

第五、过度参与市场

许多加密货币投资者犯下的常见错误是认为自己必须始终参与交易。

然而，有些交易策略需要你在确定可靠讯号之前，持续等待数月。因此有些投资者一年内可能只参与少数几次的交易，但还是能得到相当好的收益。在某些市场条件下，保持观望以等待更好的交易机会，可能会带来更大的利益。

第六、随波逐流

成功的加密货币交易者，都有各自独特的投资策略。

一种对某个交易者有效的策略，可能对其他人来说并不适用。盲目跟随他人的策略，长远来看并不会有效。我们应该学习并理解他人的策略，但最终应该建立一套适合自己的交易策略。

第七、情绪化交易

加密货币交易常伴随着快速的赚钱与亏损，而有时情绪会干扰交易者的决策，失去应该专注的目标，或者忽视止损点。克服情绪，特别是「贪婪和恐惧」是每个加密货币投资者必须要学会的技能！

第八、报复性交易

当交易者遭受大量损失时，往往会急着回头赚回来，这称为报复性交易。

然而，这种行为通常只会导致更多的损失。经验丰富的加密货币交易者在遭受损失后，会花时间去冷静思考并制定新的策略，而不是立即回到市场上做交易。

第九、过度依赖指标

技术分析中有许多指标，但并不是指标越多越好。实际上，过度使用指标可能会导致资讯过载，反而让你无法清楚看到市场的走向。

简单的图表，有时往往更能帮助你快速理解市场走势。

加密货币/比特币技术分析的常见问题

问题一、技术分析在加密货币交易中，真的有效吗？

这是最常见的问题之一。虽然比特币技术分析被许多交易者广泛使用，但其效用一直受到争议。

有人认为，由于市场价格反映了所有可用的信息，因此通过研究价格行为可以预测未来的趋势。然而，也有人认为，由于市场受到无数不可预知的因素影响，价格走势的预测并不可靠。

问题二、如何选择最适合我的技术指标？

选择技术指标通常取决于交易者的交易风格和策略。

例如：有些交易者可能倾向于使用趋势追踪的指标（像是：移动平均线），而有些人可能倾向于使用震荡指标（像是：相对强弱指数）这是一个需要不断尝试和调整的过程。

问题三、技术分析和基本面分析，哪个更重要？

技术分析和基本面分析，都是交易策略重要组成部分，并且具有独特的用途。

基本面分析着重于理解资产的内在价值，而技术分析则着重于价格走势和交易量。

理想的情况是，这两种分析方法可以相辅相成。但实际在操作上，你会发现技术分析比基本面分析更有优势，这是因为：

（1）公开资讯不足，基本面分析方法不成熟

加密货币市场相对于股票市场，其发展历史较短，公开资讯较少，使得基本面分析的实施变得困难。

相较于股票或债券市场的基本面分析方法，加密货币市场的分析方法尚未形成共识，因此对于交易者来说，寻找并理解有用的基本面资讯需要投入更多的时间和精力。

（2）高度波动性，提供更多交易讯号

加密货币市场的波动性，远超过传统金融资产，这就意味着其市场变化快速且具有不确定性，这种环境下技术分析的优势得以凸显。

实际上可以捕捉到的交易讯号多，且透过绘制图表和使用交易指标，交易者可以迅速地把握市场动向，进而找到交易机会。

（3) 市场以散户为主，技术分析易上手

在加密货币市场中散户比例较大。

基本面分析需要对经济、财务等领域有较深入的理解，其知识门槛相对较高。相反，技术分析相对容易上手，且当大量交易者都使用技术分析时，市场的某种程度上会形成自我实现的预言，例如：公认的支撑位和阻力位可能会成为市场真实反应的地方，使得技术分析在实际操作中更具效益。

问题四、技术分析是否需要深厚的数学知识？

虽然比特币技术分析涉及到一些数学和统计概念，但多数常见的比特币技术分析并不需要深厚的数学知识就可以理解和使用。理解市场心理和价格行为，比精密的数学计算更重要。

问题五、要如何处理技术分析中的假讯号？

比特币技术分析并不是百分之百准确的，假讯号是不可避免的。

建立有效的风险管理策略，例如：设定止损点，可帮助交易者控制亏损。

此外，使用多种指标确认，也可以降低假讯号的风险。

加密货币市场有着其独特之处：公开资讯稀缺，市场波动剧烈，而且多数交易者为散户。因此，比特币技术分析成为了捉摸市场动向的实用工具。

简单说，比特币技术分析就像一把寻宝镜。你不需要深厚的财经背景知识，只要掌握了一些基本的交易指标，就能轻松地阅读加密市场的走势，把握交易机会。

温馨提醒：

透过持续学习并优化策略，比特币技术分析的盲区，仍可以被克服的。

另外，在选择交易所上，特别提醒要选择有监管、资金安全、全球大型的交易所，像是：币安(点此注册)。

最后，无论你选择用哪种技术分析，一定要记得「风险管理」永远是重中之重！才不会发生你想赚利息，却赔光本金的惨·案。

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Tag：加密货币比特币技术分析

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