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比特币杠杆交易是什么？开杠杆什么意思？加密货币杠杆投资教学

2024-07-31 16:04:06 | 来源： | 作者：佚名

在比特币的交易方式中，有一种交易方式是比特币合约交易，而杠杆就是合约交易的一个工具，可以使投资者交易金额被放大的同时，收益和承担的风险也随之放大，那么，比特币杠杆交易是什么？开杠杆什么意思？下面将为大家详解加密货币杠杆投资教学

在币圈中，杠杆的使用非常普遍，许多交易都设有杠杆功能，无论是合约交易、现货交易还是网格交易。杠杆主要功用是放大投资结果，它能够让投资人以较小的资本获得较大资金。

而开杠杆就是利用杠杆的优势去利用一定小比例的保证金投资更贵的期货产品。但是杠杆也是把双刃剑，用得好能快速在短期内赚到很多人一辈子赚不到的钱。亏损的时候可能全部本金都亏损（部分交易所提供0 穿仓分摊，只扣取保证金）。

本文将为你介绍加密货币圈中比特币杠杆交易，以及如何在交易所中进行虚拟货币杠杆交易，让我们一起往下看吧！

杠杆、杠杆交易介绍

在开始使用比特币杠杆前，你需要先了解杠杆的含义及运作方式。

「杠杆」 (Leverage) 是一种交易方式，利用借入资金来交易加密货币或其他金融资产。透过杠杆交易，您可以增强自己的买入或出售能力，并使用比您目前钱包中更多的资金进行交易。而且，不同加密货币交易所提供的杠杆量也各有不同，最多可借入帐户余额的150倍。

杠杆交易的量以比率来描述，例如1:5（5倍）、1:10（10倍）或1:20（20倍）。这代表您的初始资本能增加多少倍。例如，假设您的交易帐户中有100美元，但您希望开立价值1000美元的比特币（BTC）仓位。使用10倍杠杆，您的100美元就可以具备与1000美元相同的买入能力。

不只比特币，您也可以使用杠杆借入资金来交易不同的加密货币衍生品。杠杆交易的常见类型包括保证金交易、杠杆代币和期货合约。利用杠杆交易，您可以在短时间内快速增加回报，但是也要注意风险，控制风险才是真正重要的。

比特币杠杆交易是什么？

凡是提供杠杆功能，能让用户以信用和小额资（保证金）本来换取大资金的交易都可以被称为比特币杠杆交易。比特币杠杆交易又被称为比特币保证金交易，其中最常见的为合约交易。

简而言之，比特币杠杆交易就是透过从交易所借入资金，以杠杆的方式开仓。

例如，如果我们使用双杠杆建立比特币头寸，比特币增加10%，那么我们的头寸将因双杠杆产生20% 的回报。没有杠杆，投资回报率只有10%。保证金杠杆可以达到25倍甚至更高，尽管存在风险，但上述相同头寸可以将因杠杆获得250% 的回报，而不是没有杠杆的10%。

比特币杠杆交易是如何进行的？

在您可以借入资金并开始使用杠杆交易之前，您需要将资金存入您的交易帐户。您提供的初始资本即我们所说的抵押品。所需的抵押品取决于您使用的杠杆和您想要开仓的总价值(称为保证金)。

假设您想以10 倍的杠杆投资1,000 美元的以太坊(ETH)。所需保证金为1,000 美元的1/10，这意味着您的帐户中需要有100 美元作为借入资金的抵押品。如果您使用20 倍杠杆，您所需的保证金会更低(1,000 美元的1/20 = 50 美元)。但请记住，杠杆越高，被清算的风险就越高。

除了初始保证金充值外，您还需要为您的交易维持保证金门槛值。当市场对您的仓位不利，且保证金低于维持门槛值时，您需要将更多资金存入您的帐户以避免被清算。该门槛值也称为维持保证金。

杠杆可运用于多头和空头仓位。建立多头仓位意味着您预计资产价格会上涨。相反，开立空头仓位意味着您认为资产的价格会下跌。虽然这听起来像是常规的现货交易，但使用杠杆可让您仅根据抵押品而非持股来买入或出售资产。因此，即使您没有资产，如果您认为市场会走低，您仍然可以借入并出售(开空头仓位)。

在大多数情况下，交易所向交易者提供贷款，以便他们扩大资金用于保证金交易，这样交易者就可以以高杠杆开仓。同时交易所没有太多风险，因为每个头寸都有其清算价格，这是基于杠杆水平的。

什么是强平价格？

如上所述，保证金头寸的成本包括借币的持续支付利息和在交易所建仓的成本，随着赚得更多的机会增加，损失更多的风险也在增加。

在交易中，我们最大的损失是开仓时投资的金额。这个水平被称为清算价格，这是交易所自动平仓的价格。所以我们不会损失任何借给我们的钱，只会损失我们自己的钱。

比如标准交易，杠杆是1:1，平仓价是持仓到零的时候。随着杠杆的增加，强平值会越来越接近我们的买入价。

例如，如果比特币的价值是1000 美元，我们使用2:1 的杠杆来购买比特币（牛市）。我们本来的成本是1000 美元，此外，我们还借入了1000 美元。

那么，我们头寸的清算价格将略高于500 美元，因为在这个水平上，我们刚刚损失了最初的1000 美元，加上利息和费用。

保证金交易也可以针对市场，所以我们也可以利用杠杆做空。

比特币开高杠杆风险

杠杆越高，越接近强平价。这里的规则是将100 除以杠杆水平以获得百分比，直到您达到清算价格。例如，正数的1:25 杠杆只需4% 的变动（100 除以25）即可被清算。在动荡的加密货币市场中，可以快速实现4%。

现在大多数交易所都可以进行保证金交易，例如OKX交易所、币安交易所等。杠杆交易的优势非常明显，另一个重要的好处来自于安全性。

交易所被认为是黑客的热门目标。近年来，包括主要交易所币安在内的许多交易所都遭到黑客攻击，因此加密货币交易者应努力减少他们在交易所持有的比特币数量。

透过保证金交易，我们可以在不提供所需比特币的情况下开设杠杆头寸；这样，我们可以在兑换帐户中持有更少的钱。

常见的比特币合约杠杆交易所

1.币安（Binance）

币安作为全球最大的加密货币交易商，流动性超高。同时它提供了非常丰富的加密货币衍生品，总体来说有四类合约：

U本位合约：以USDT结算，最高125倍杠杆的永续合约和季度交割合约
币本位合约：以虚拟货币结算，最高125倍杠杆的永续合约和季度交割合约
币安杠杆代币：本质是一种具有杠杆功能的代币，无需·抵·押品和维持保证金，也不用担心清算风险。它跟踪永续合约市场的价格变化，并产生杠杆水平的涨跌，杠杆倍数保持在1.25到4倍之间。
币安期权：币安期权允许投资者在到期日前的任何时间执行，从5分钟到1天不等。因为它只有一个行权价格，提供了更高的流动性。但投资者只能是买方，期权只能通过在到期日前主动行权或到期时自动行权两种方式执行。

币安(官方注册)(官方下载)合约的手续费极具竞争力，USDT合约最高0.02%，币本位合约最高0.015%。随着交易量以及币安平台币BNB的持有数量增多还可以继续下降。币安支援的虚拟货币种类非常丰富，多达200多种。即使现在加密货币交易所还没有相应的监管机构，币安的硬实力也能够保证它在币圈的安全性。

但由于币安平台的交易量很大，它的客户服务就没有特别优秀，经常需要排队等候。同时给出过多的加密货币选择也会让投资新客们比较困惑和焦虑，小白们需要一定的时间去选择交易方式和熟悉平台操作。

2.OKX交易所永续合约

OKX是全球十大虚拟货币交易所之一，支持90多个国家地区的法币充值服务,是法币入场和提现的重要通道之一。

欧易okx交易所是一家领先的数字资产交易平台，致力于为用户提供安全、稳定、便捷的数字资产交易服务。

官方注册 https://static.jbzj.com/qkl/ok/zhuce.html
官方下载 https://static.jbzj.com/qkl/ok/az.html

作为一个知名的数字货币交易平台，欧易okx保持着高信誉度和安全性，拥有全球上百个国家的用户。欧易okx不仅提供了全球主流数字货币的交易对，还提供了包括合约交易、OTC交易、法币交易等多种交易方式，为用户提供全面的数字资产交易服务。

欧易OKX是全球领先的加密生态建设者，成立于2017.5.31。拥有全球顶尖的加密资产交易平台、Web3.0入口-Web3 Wallet及旨在为下一代 Web3 应用提供安全可编程的智能合约平台的OKC，创立了统一交易账户等全球领先的Crypto交易系统。

欧易OKX面向全球用户提供比特币、以太坊等多种加密数字资产的现货、衍生品交易及金融产品等服务，帮助用户方便快捷地管理和投资加密数字资产；Web3 Wallet提供多链None-custody钱包、NFT市场、DEX、DApps等产品；OKC作为欧易的自研公链，生态建设也初露头角，能够满足用户多种加密数字资产业务需求。后续欧易OKX将持续向元宇宙、Web3.0、DeFi、GameFi等领域进发，欧易Blockdream Ventures已在全球投资了数百个区块链项目，推动加密经济的繁荣。

目前欧易OKX在全球拥有超2000万用户体量，覆盖超过200个国家和地区；全球拥有美国、马耳他、迪拜等8个地区办公室，员工达2200人；年营收突破10亿美元，累计交易量突破10万亿美元。

比特币合约100倍杠杆怎么算收益？

比特币100倍杠杆是比特币期货合约的一种杠杆倍数，指将投资者投资的比特币资金放大100倍，在提高投资者的资金利用率的同时，也大大增加了投资的风险。杠杆计算公式如下：实际杠杆倍数=(持仓保证金*合约倍数)/资金总量。

计算收益的方法是，首先要计算投资者所投资的比特币的总价值，然后根据比特币的价格波动计算收益。如果比特币价格上涨，投资者可以获得100倍的收益；反之，如果比特币价格下跌，投资者也会承担100倍的损失。因此，投资者在投资比特币时，应该根据自身风险承受能力和投资目标来谨慎投资。

目前很多交易所都是可以直接在线计算比特币合约100倍杠杆收益的，下面是欧易交易所的杠杆收益计算方法：

1、合约计算器

如果您对您的合约收益计算还不熟悉，不清楚您以什么价格平仓能得到理想的收益或止损，那您可以使用合约计算器简化您的计算过程。

2、收益计算，需要选择您的合约类型：多仓或者空仓。再选择您的杠杆倍数，输入您的开仓价格，平仓价格和开仓数量。点击开始计算，您就可计算出您开仓所需的保证金，收益和收益率。

如：您现有BTCUSD当周合约多仓仓位，杠杆倍数为4倍。您的开仓价格为7164USD/BTC，开仓数量为1BTC，换算成张数为7164*1/100=71张，面值为100美元/张，且截位取整。

则您的保证金=面值*张数/开仓价格/杠杆倍数=71*100/7164/4=0.2477 BTC

当您想在8000USD平仓时，您的收益=(面值*张数/开仓价格–面值*张数/平仓价格)=(71*100/7164–71*100/8000)=0.1035

收益率=收益/保证金=0.1035/0.2477=41.80%

Maker手续费=面值*张数*平仓价格*手续费费率(手续费费率跟您的用户等级相关)

欧易做多做空的教程

这里我们以 APP 手机端操作为例子，电脑 PC 操作是类似的。

搜索对应的币种的永续合约

首先第一步，我们先在欧易的搜索框里面搜索你需要操作的币种的永续合约，比如这里我们搜索以太坊也就是 ETH

在上面图中，我们找到红色框部分的 ETHUSDT 永续，这个因为我们的资金大部分都是 USDT，所以选择这个交易对，然后一定是合约里面的永续。

进入交易对界面查看交易数据

第二步进行交易对的详情页面，关注下最上面是 ETHUSDT永续交易对，这个界面的目的是让你看各项数据指标的，每个数据指标都有非常大的参考意义，这部分是需要大家自己去学习的，特别重要，确认这个以后，直接点击下方的交易，进入交易界面。

进入交易界面执行交易

第三步进入交易界面，点击了交易后，就会进入下面这个界面，在这个界面中有非常多的项要详细说明的。

全仓，第一个概念全仓，点击下拉会有一个逐仓，那么全仓和逐仓的概念就是一个是全部资金操作，一个是划分部分资金来操作，全仓的好处就是爆仓点相对较高，逐仓的好处在于资金损失有限，不会导致全部爆仓。

20.00x，这就是永续合约的操作杠杆倍数了，这部分就是上面介绍的，你用多少资金操作多少资金的倍数了，20倍的意思就是，你10美金，可以操作 200美金的资产，但是 ETH 的涨幅都是会扩大 20倍，假设 ETH 涨幅 1%，那么你的涨幅就是 20%，如此推导。

价格，价格的概念，就是你开仓价格，你期望的开仓价格，比如当前价格是 3066.68 ，我希望以 3067.2 开多，这时候就会直接成交，假设你低于 3066.68 价格开多，那么就会直接等待你目标价格成交，进入挂单列表。同理假设你低于 3066.68 开空，那么就会直接成交，假设你高于 3066.68开空，那么就会进入挂单列表，等待成交。

数量，这里就是你想要购买的数量，这里有可能出现可用 0 USDT的情况，也就是我截图里面的情况，这是因为你的资金在资金账户不在交易账户，你需要点击右侧的 + 按钮，将资金划转到交易账户。划转后，就会有一个预估最大的开仓数量，这里你自己可以计算。比如当前价格是 3066.68，那么 1 个ETH 就是 3066.68，0.1 个就是 306.68，这里就这样去计算，你就知道自己要购买多少个了。

开多，价格里面已经说明了开多开空，那么这里我们可以i看下我的开多的挂单情况，下图就是低于当前价格进行开多，因此会等待成交。

开空，下图就是高于当前价格开空，也会等待成交。

仓位&平仓，为了给大家演示，我直接买入了，然后我们可以看下，当前开空卖出了 0.1个 ETH，那么我的资产就是 -308.328，我只有 20 美金的保证金，因此这里的仓位会提示我的爆仓价格，比如下图

在上图中，我们可以看到预估强平价格，因为我只有 20美金的保证金，因此假设价格到了 3267.95，那么我的损失金额就是

(3267.95 - 3083.28) * 0.1 = 18.467美金

这里就有人会问了，为什么不直接等于 20美金呢，而是 18.467美金，这里的核心原因是强平是需要手续费的，而这个手续费就需要在你自己的本金里面扣除，因此你的爆仓价格会稍微低于 20美金的保证金。

平仓&市价平仓，这里有止损、止盈，平仓和市价平仓几个概念，其中止损和止盈是比较好理解的，你自己设置一个目标价格去自动挂单成交即可。平仓其实也是比较好理解的，就是你自己设定一个价格平当前的仓位，在平仓的过程中你也可以设置平仓的数量。这里重点要说的就是市价平仓，这个是非常问题大的点，市价平仓会导致手续费超级贵，因此各位新手不要轻易使用这个选项，而且会导致你的亏损变大，盈利变小。最好的就是挂单成交。

以上就是比特币杠杆交易是什么？开杠杆什么意思？加密货币杠杆投资教学的详细内容，更多关于比特币杠杆交易的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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