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2025年初山寨币跌麻了 后市还有机会吗？

2025-01-08 23:53:24 | 来源： | 作者：佚名
比特币从高位回落的最大跌幅仅15%，但许多山寨币的跌幅已经腰斩，甚至部分山寨币本轮牛市的全部涨幅已被完全抹去,如此剧烈的下跌，过去五年仅在5.19和3.12的崩盘中出现过,因此，此次调整也导致市场对山寨币遭到沉重的打击,那么，山寨币行情是否还有机会

刚刚以为调整结束了，没想到开年就来了一次大暴跌，比特币从10.2万美元直接暴跌至9.6万美元，山寨币更跌的没眼看，那么2025年比特币还有希望吗？山寨币未来怎么走？

整个2024年12月份，调整无疑是市场的主基调。尽管比特币从高位回落的最大跌幅仅15%，但许多山寨币的跌幅已经腰斩，甚至部分山寨币本轮牛市的全部涨幅已被完全抹去。根据 CoinMarketCap的数据，在本轮调整中，市值前100币种最大跌幅的中位数为44%。如此剧烈的下跌，过去五年仅在5.19和3.12的崩盘中出现过。因此，此次调整也导致市场对山寨币遭到沉重的打击。那么，山寨币行情是否还有机会？

关于这一问题，笔者的观点十分明确：山寨币行情并未结束。

山寨币跌麻了 后市还有机会吗？

首先，从交易层面来看，资金流向山寨币的趋势已经非常明显，主要表现在以下两方面：

  • 一、山寨币本轮行情的持仓量出现爆发性增长，且增速远远超过比特币。尽管12月的大规模爆仓导致未平仓合约规模下降近100亿美元，但目前未平仓合约的规模仍比2024年3月小牛行情的峰值高出约40%。这反映了山寨币依旧是资金博弈的主要方向；
  • 二、尽管山寨币的规模已超过2024年3月，甚至达到了近3年来的最高水平，但山寨币本轮行情的加权平均资金费率峰值仍远低于2024年3月。这表明市场的多头情绪依处于温和发酵的状态。

其次，在政策层面，尽管特 朗普将比特币纳入国家储备的计划面临较大挑战，但其为家族和政治盟友谋取利益的可能性依然很高。过去一个月，特 朗普家族创立的DeFi协议大量购入ETH、LINK、AAVE、ENA、ONDO等代币。这些投资主要押注两大利好：

  • 一是特 朗普提名加密货币支持者Paul S. Atkins担任SEC主席，从而推动解除以太坊ETF质押限制；
  • 二是特 朗普提名资产代币化支持者David Sacks担任白宫加密主管，负责起草加密货币的法律框架，为资产代币化的推进提供法理支持。

此外，在特 朗普竞选过程中，马斯克和XRP创始人都为其提供了资金和资源的支持，因此，外界普遍预期，在特 朗普当选后，DOGE将有望成为新一期获批的加密ETF项目，而XRP与SEC的法律纠纷也将很快得到解决。总之，随着一系列政策利好逐渐落地，加密市场新的交易性机会也会随之产生。‍‍

实际上，自比特币市值占比从60%见顶回落以来，山寨币（剔除市值前十）的日成交占比长期维持在40%以上，始终处于主导地位。投资者之所以觉得山寨币行情低迷，是因为日成交量从3000亿美元骤降至1500亿美元，这导致场内再次回到僧多粥少的局面。在减量博弈的市况下，资金主要往两个方向进行突围：

  • 一是集中抱团强趋势的币种，如SUI、AAVE、XRP等；
  • 二是扎堆在热门题材上进行博弈，如AI Agent、DeSci、RWA等。

自12月20日行情见底以来，AI Agent无疑成为市场最炙手可热的题材。最典型的现象是，CoinMarketCap涨幅榜前十的币种中，几乎一半以上与AI Agent相关。AI Agent的两大明星项目Ai16z和Virtual，也毫无悬念地成为了2024年12月吸金能力最强的代币之一。由于资金已经深度介入这一领域，AI Agent的行情大概率会延续数月。对于投资者来说，要想博取可观的超额收益，仍需紧跟市场热点。然而，笔者并不认为追高Ai16z和Virtual是当前参与AI Agent的最佳选择。相反，已经充分调整的第二梯队项目，如ACT、GOAT、GRASS等，更容易孕育出交易性机会。

在山寨币的操作上，投资者关注什么类型的交易机会，主要取决于个人的风险偏好和益预期。

对于稳健投资者而言，个人认为头部交易所的平台币仍具有较高的安全边际，毕竟目前的估值和成长性还是非常不错。同时，大部分细分领域的龙头，回调也提供了不错的建仓机会，例如DeFi板块的UNI、LINK、AAVE等。

对于热衷于情绪博弈的投机者而言，AI Agent和RWA无疑是赔率较高的方向。前者的逻辑前面已经分析过了，后者在特 朗普胜选后，已经出现加速推进的迹象。

  • 首先，白宫加密主管Sacks的上任为资产代币化提供了有力支持；
  • 其次，贝莱德、富兰克林邓普顿、Tether、Visa等机构纷纷布局资产代币化。

正如 a16z 的政策主管 Brian Quintenz、监管主管 Michele Korver 及总法律顾问 Miles Jennings 在联合撰文中提到的：现在与监管机构和立法机构进行建设性接触的通道已经打通。随着监管制度逐渐清晰，项目方探索区块链服务和发币已经成为可能。

山寨币市场展望：历史重演或陷入困境？

山寨币市场现状引人关注，交易员们紧盯着三个关键技术指标，察觉到市场已进入一个“难以置信”的阶段。若历史重演，这一阶段之后可能会迎来“爆炸性反弹”。

在5月11日的一篇帖子中，加密货币分析师Mikybull Crypto向其66,600名粉丝透露：“山寨币市值当前正处在一个令人瞩目的位置，历史数据显示，其后极有可能爆发大幅反弹。”

怀疑阶段，市场积极迹象与投资者谨慎心态并存。过去30天里，加密货币市场的恐惧和贪婪指数大幅下滑24个点，反映出投资者在当前市场环境下的复杂心态。当前，“贪婪”指数得分为56，显示市场情绪仍偏谨慎。

根据TradingView的数据，山寨币总市值（排除十大主流加密货币）在近30天内下跌了55%，降至2649亿美元。然而，加密货币交易商Rekt Capital在5月12日的分析中指出，山寨币市场仍稳守2500亿美元的支撑位上方，并预计“未来上涨潜力正在积聚”。

交易员们正密切关注着加密货币市场的三个关键指标，包括20天的指数移动平均线（EMA）、随机相对强弱指数（RSI）以及比特币的主导地位，以帮助他们预测山寨币市场的走势。EMA，作为整个时期内平均价格的衡量标准，尤其强调近期价格的权重。据匿名加密货币交易员Titan of Crypto在5月11日的帖子中透露，若加密货币总市值能“重新测试”EMA20，同时RSI指标呈现出“交叉看涨”的态势，则有望触发市场的“反弹时机”。

另一方面，比特币在加密货币市场中的份额——即比特币主导地位图，这一古老而常用的指标，为交易者提供了关于整体投资者情绪和风险偏好的重要线索。不少市场分析师预测，除比特币外，加密货币市场可能在6月份触底，从而预示着下一个山寨币牛市周期的开启。

受欢迎的加密货币分析师Rekt Capital在5月8日的一篇文章中进一步指出，根据历史图表模式，山寨币有望在6月初左右触及当地价格底部。他写道：“山寨币正沿着既定轨迹运行。在二月初触底后，随着比特币减半引发的抛售潮，山寨币在初夏再次触底。”这一观察为交易员们提供了一个潜在的市场时间点和价格区间。

近期，山寨币市场遭遇了显著下滑。在排除十大主流加密货币的影响后，山寨币的总市值于上月遭遇重创，跌幅超过21%，缩水至2650亿美元。

尽管近期山寨币市场遭遇月度暴跌，但今年迄今（YTD）其市值仍呈现出上涨趋势，涨幅超过24%，而去年更是上涨了超过167%。历史上，山寨币市场的情绪与比特币（BTC）的价格紧密相关。当前，由于美国现货比特币交易所交易基金（ETF）的资金流入减少，市场情绪和BTC价格均表现低迷，这可能导致山寨币在6月左右触底。

Qubic Labs Accelerator的区块链顾问兼教练Alex Onufriychuk指出，美国和香港的比特币ETF缺乏新的流动性，这可能预示着它们在6月份会触底。他进一步表示，这可能会延长整合期。

Nansen首席研究分析师Aurelie Barthere则告诉Cointelegraph，尽管他们看到了潜在的局部底部，但山寨币的牛市需要BTC价格首先突破上行。她解释道：“山寨币是高度依赖于市场情绪的加密货币，在市场情绪乐观时，它们的表现会更为出色。然而，自3月中旬以来，加密货币投资者的情绪已经有所降温。随着BTC价格在20天指数移动平均线附近徘徊，山寨币的波动性也在增加。我们需要看到BTC价格突破并明确恢复上升趋势，才能期待山寨币能超越大盘。”

此外，图表显示，BTC价格自3月中旬以来一直在创下较低的高点，但许多分析师认为，这其实是减半后的健康盘整期。他们预测，未来几个月内，牛市旗形可能会在2024年晚些时候创下历史新高。
Qubic Labs的区块链顾问兼教练Alex Onufriychuk指出，尽管山寨币市场情绪与比特币价格紧密相连，且有可能在6月左右触底，但这并不意味着牛市会立即启动。他强调，由于新流动性的匮乏以及对机构再投资新项目的依赖程度颇深，要推动市场的重大转变，需要更全面的改革，如吸引更多零售和机构投资者，以及推动有利的监管发展。

以上就是脚本之家小编给大家分的是2025年初山寨币跌麻了 后市还有机会吗的详细介绍了，希望大家喜欢！

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Tag：山寨币  

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